炒股是一条充满风雨的路,而市场总是会奖励那些 善于总结和学习的人,不积跬步无以至千 里,待漫长的风雨过后,终会见到彩虹。
炒股看似简单,实际不简单,特别是超短线,需要每天复盘、按自己的交易系统与纪律做,另外要有良好的心态,知行合一,不少投资者炒股经常因为没有章法而进退失据,最后套里面了,能在市场中生存下来还容易,在市场中持续获利更不容易! 我们总结了一些铁的纪律是都是在交易中的 些经验与教训,供各位参考!只有按纪律 做,才能做到投资风格稳定、盈利模式稳 定、投资业绩稳定。
1、市场永远是正确的,我们无力改变市场,只能顺应市场,尊重市场:任何对市场的分 析判断都是主观的,不能只看各种利好消 息,要结合盘面与市场风格,走势,感知市 场的温度,对行情后市的发展不掺杂主观的析判断都是主观的,不能只看各种利好消 息,要结合盘面与市场风格,走势,感知市 场的温度,对行情后市的发展不掺杂主观的 意识,跟随趋势同样不掺杂主观的预测,让 市场来告诉你,现在是向上、向下,或是震 荡,市场就是最好的老师!
2、顺应趋势:在趋势向好的时候想亏钱都 难,在趋势不好的时候赚钱难,尽量做趋势 交易,一切以趋势为核心;不以价低而买 入,要以趋势而买入;不以价高而卖出,要 以趋势而卖出,尽量做上涨趋势中的主升浪 的股票,不做下降趋势中的票,当一只股票 一直处于上升趋势中,并没有大跌破五天均 线,那么就可以持有。
3、计划我的交易,交易我的计划:炒股如打 仗,不打无准备之仗介入一支股票前都必须 先做好操盘计划,包括仓位分配、止盈止损 线(点位),并严格执行计划,执行纪律,严格的交易纪律。建立自己的交易规则,并 严格执行。交易不能情绪化,不能凭借一则 消息买卖股票,不能根据一天的市场涨跌买卖股票。买什么,卖什么,什么时候买,买 多少,持有多少时间,都有明确的计划。杜绝情绪化交易、冲动交易,没有符合自身系 统标准的标的出现,就不做,市场机会每天 都有,只赚属于自己的那部分,弱水三千只 取一瓢,永远不用担心会错过好的机会,市 场最不缺少机会。
4、分仓操作,不要重仓压在一个票身上,分 散风险,一只个股最多不超过3成,一般如有 个股的轮换,短线一般两成为多,有时如波 动大的一般是一成仓位,主要目的是降低投 资风险,因此在分仓时需要考虑不同行业、不同板块、不同市值的股票,以达到分散投 资的目的,另外不能将所有的仓位买在同一 板块或想似板块上,同板块经常走势有相似 性。比如不能全仓一个板块。
5、有止损的纪律,斩断亏损保住本金安全是 资本市场中生存的首要任务,股票买入后亏 损,说明买入的逻辑有问题或大盘不大好,应设止损线,到了止损线就以止损为宜,比如赔5%,很多散户喜欢跌了就补仓,如果股票处于下降趋势你补仓,就会一直的亏损,亏得钱越来越多,严格止损可以帮助我们减 少损失,等行情好转的时候在入场,设置好 止损线,到了就坚决的卖出,离场,不能为 了摊低成本而加仓。
6、合理的仓位控制,当市场趋于下跌通道或 行情不明,或市场有系统性风险,跌幅榜上 大跌或跌停的个股不少,没有主线热点的时 候,市场低迷,这个时候需要谨慎,轻仓为 宜,不要全仓更不要融资,宁可错过,所以 每天在开盘前或收盘前都要自己做一个计 划,开盘前如感觉行情不对,第一时间减 仓,收盘前如感觉市场稳了,可以在第二天 根据行情的走势,第二天增加仓位。
7,看盘操作要有逆向思维:如不是个股的利 空,早上大跌别急割,或恐慌,下午一般经 常可能低开高走,如早上有利好大幅高开,往往是开盘跑路的时候,个股容易高开低 走,尾盘大涨可以适当减仓,次日回调几率 高,缩量上涨还会上涨,缩量下跌还会下跌,放量滞涨,头部已现,缩量止跌,底部已现,股票高位放量滞涨,回调概率大。
8、对于强势股,买入分歧,卖出一致,分歧产生溢价,当一个强势的股票出现分歧的时 候,经常是买点,出现分歧之后,阴线低 吸,后期继续上涨,当所有投资者都觉得还 能继续上涨的时候,特别是前一天涨停潮的 时候,经常是卖点,高潮后第二天会有强分 歧。
9、对于波段股,买在无人问津时,卖在人声 鼎沸处:在市场情绪低迷、投资者兴趣不高 的时候进行买入,在个股跌的差不多的时候缩 量买入,然后在市场情绪高涨、放量的时 候,媒体与投资者热情高涨的时候都在讨论 的时候卖出。
10、板块、个股高潮的时候去追容易吃面,吃套,不要盲目去追高,买在供应衰竭的位 置,多么重要,供应衰竭后,一般难有大 跌,一个好的买点,一定意义上比选什么股 更重要一些,另外,在鱼尾阶段,不要盲目追高,相当于把一个已经调整差不多的股,换到一个没有调整的股里面,容易导致两面 挨打。
11、关于卖股:如果新手不知道如何买入卖 出,最简单直接的方法就是,短线5日线上持 股,破5日线就出,中线以20日线上持股,破就出。
12、高位出利好的票不要轻易进:当一只股 票涨幅超过80%以上,然后再出利好的大多 数是吸引散户跟风接盘,因为消息主力已经 提前知晓,如果跟风的人不多可能还会拉一 波再诱多,如果跟风人过多主力直接出货造 成股价大跌!
13、偏离均线过远的票不要进:技术指标还 是很重要,如一只股票的上涨都会依托某根 均线,比如10日或者20日均线,但当连续大 阳线上涨偏离这根均线过远的时候不要着急 介入,因为他往往会回调到均线附近再二次 上攻,势必给更好的点位。
14、短线操作思路的核心,龙头、补涨、切 换,短线操作思路的核心龙头、补涨、切 换,一流选手找板块龙头,二流选手抓个 股,三流选手看指标。
15、关于弱转强,本质上就是前一个交易日 分歧很大,但是第二天突然被资金一致看好 抢筹,这其实是一个情绪的新起点,这种情 绪的出现说明筹码能锁住,背后反映的是心 理活动,前提是大盘没有大跌或板块没有走 完,不要刻意的去挑选前一天超级大烂板的 个股、涨停炸板个股、长上影线个股等,有 一些是经常会出货或第二天大跌的。
16、炒股是炒预期,特别是有发展前途的新 兴行业与板块是需要重点关注:股价并不 完全反映当前的基本面,而是反映了未来的 基本面,股价不仅取决于公司目前的业绩和质量,还取决于公司未来能否保持或提高业绩和质量,所以在A股经常炒的是一些新 技术发展方向、那是代表未来,另外也炒一 些业绩增加的好的企业。
17、赚自己认知范围内的钱。坚守自己的能力圈,自己没有分析过或不懂的行业或股票 最好不碰,对公司的未来有明确的判断,买入那些知根知底的公司,便于跟踪考察的公 司,对于一些纯题材炒作的最好不碰,人们很难赚到自己认知范围以外的钱。在股市,最终要靠实力赚钱,而不是靠运气。
18、学会休息仓位:做事情,讲究劳逸结合,股市也不例外,如行情特别差,或处于主跌浪,前一天大涨的个股,第二天就大跌 了,K线一般在五天均线以下,市场没有什么热点,这个时候管住手,不贪心,在方向不 明朗的时候,适当休息、劳逸结合,空仓也 是一种好的操作。#炒股日记# #投资#
交易是反人性的,准确的说,应该是人性的某些普遍性的弱点,体现在交易中会增大失败的可能性。交易者无法一次性成功,但可以一次性失败。交易者只能在局部、暂时、某个层面上能够取得对市场定的优势。
股市的大体规律是:七亏一平两胜定律,也就是说不管行情好坏,最终的结果是大多数人都避免不了亏钱的宿命,只有极少数人最后会是赚钱离场。
一、短线交易方法
1、分仓操作:单只票3~5成仓,严格意义上来说不要超过半仓
鸡蛋不要只放在一个篮子里,这个是所有的人都知道的道理,但是绝大多数人还是喜欢梭哈,部分人觉得梭哈是一种智慧,这个怎么说,确实赌对的时候收益可观,但我个人并不喜欢这种,因为一旦全仓,很多人的心态就已经混乱了,因为你已经全部仓位推满,丝毫没有给自己留余地。
2、合理的目标预期:要的是脚踏实地,不是胡思乱想,瞎想
很多人炒股,一天净去琢磨怎么算账按计算器去了,幻想着投入十万本金,天天按计算器,一周赚三十个点,一个月赚多少多少,一年赚多少多少?结果做个半年后,遭到市场教训毒打后才真正意识到股市赚钱其实是非常难的,相反亏钱才是大概率。
3、适时的停手,是为了更好的出击
股市是不可能不吃面的,也无法做到不吃面,区别在于有的人亏着亏着退市了,有的人亏着亏着就亏出了新高。
以数据来说,操作十只票,如果亏钱票在三只以内,而且基本上都是小亏几个点,而一旦对了的就是两天十几个点甚至高的预期,那接受局部的瑕疵,追求整体的完美,那才是正确的方向。
二、短线交易原则
1、选股原则
短线选股的思路,应该是这个顺序,热点、题材、市场情绪,股价涨幅,成交量比,最后才是业绩。
短线交易的核心就是热门强势股里找机会,与强势股为伍才有短期快速盈利的机会,彻底抛弃趋势冷门股,先看当下热门概念板块,然后选择涨幅7%以上的股票,这个是主力已经帮你选好的,站在巨人的肩膀上看世界,不畏浮云遮望眼,跟随热点资金,趋势赛道为王。
2、交易周期
短线持股3到5天就好,止盈8%到15%,止损5%,3个交易日横盘坚决卖,短线的精髓在于短,时间是资金最大的机会成本,要像打游击战一样快、准、狠,不可恋战。
3、趋势为王
不因价格高不买,也不因价格低而买,上涨趋势多,下跌不言底,永远不要因为价格高低来决定买卖的方向,这是心理障碍,要克服,怕高的都是苦命人!
4、仓位管理
底仓控制在2到3成,后市如果行情方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小,仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,那样你的持仓平均价格就都会低于市场价,模式决定心态。
5、均线指标
5日均线也叫攻击线,对股价最为敏感,是短线交易最核心的交易指标,当股价回落又不跌破5日均线的时候就是最好的上车时机。
10日均线是主力的操盘线,也可以说是主力的成本线,主力正在拉伸的股票一般是不会被允许跌破这条线,如果跌破,说明多空分歧大,跌破可以作为止损线卖出。
6、成交量比
量比是衡量相对成交量的指标,是指股市开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。
小于0.5,属于明显缩量,缩量能创新高,说明主力高度控盘,而且可以排除主力出货的可能,如果正好处于上升通道,则上涨概率极大。
当股票涨停,量比小于1,说明还有较大的上涨空间,如果量比大于1.5,而且突破某个重要阻力位之后缩量回调的个股,是买入的好时机,这也是打板战法的精髓。
7、坚持复盘
很多散户都不知道如何复盘,甚至自己的钱是怎么赚的,钱怎么亏的都不明白,这样的交易之路必定是走不远的,做复盘只需三步:
①保存一份详细的市场记录,拿出所有的交易单。
②记下每一笔损失交易的所有细节,包括交易日期、交易代码、开仓价格、平仓价格、交易理由、注意事项等等,研究和分析每一个失败的决定,找出许多次重复的同样的错误。
③归错总结,如进场太早、精神过度紧张、持有太久、仓位过大等等。
重要提示:股市有风险,入市需谨慎!以上内容仅供投资者参考,仅出于传播财学资讯的目的,不作为投资决策的依据。